鞍山市海城市政债权转让计划掌握

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    鞍山市海城市政债权转让计划
    期限：12/24月
    规模：2亿
    起投：10万
    付息：季度付息
    预期收益：
    12个月：10-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.8%-9.1%
    24个月：10-50-100-300万：8.6%-8.8%-9.1%-9.4%
    融资主体：海城市金财土地房屋投资有限公司
    资金投向：市政道路建设项目
    还款来源：
    融资主体海城市金财土地房屋投资有限公司营业性收入。

    
    市政道路建设项目为政府统筹安排资金的项目，财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款。

    
    海城市城建投资有限公司营业性收入。

    
    风控措施：
    1、应收质押：发行方将其价值为2亿元的海城市城建投资有限公司应收账款质押，并在天津金融资产交易所转让登记，中登网质押登记，保障本期债权计划本息优先偿付。

    
    2、资金账户监管：辽宁海城农村商业银行股份有限公司营业管理部设立资金监管账户，偿债资金专户，预留印鉴，并签署监管协议，保障本期债权计划本息安全。

    
    3、政府出具支持性文件：市政道路建设项目，海城市出具支持性文件支持项目的建设和发展，当地国资委，财政局对于本次融资出具支持性文件。

    
    4、海城市财政局全资控股平台担保：海城市城建投资有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保，出具股东会决议签订担保函。

    
    5、海城市金财土地房屋投资有限公司出具土地抵押担保合同，确保本次债权计划偿还。

    
    项目亮点：
    融资人总资产268.72亿元，营业收入15.44亿元，净利润2.69亿元。

    为海城市内规模第一的政府平台企业。

    
    海城市城建投资有限公司（主体评级AA）承担无限连带责任担保。

    
    5.588亿元土地抵押+2亿元应收质押。

    

定融产品推荐：

东莞佳兆业-佳锦添盈1号·非公开定向债务融资工具（30万起投，一年期！）

期限：12个月
规模：0.5亿元
付息方式：按季付息
投资领域：房地产类
发行机构：东莞市锦泰佳兆业置业发展有限公司（发行人）
收益详情：
30万（含）-100万（不含） 9.2%/年；
100万（含）-300万（不含） 9.5%/年；
300万（含）以上 9.8%/年；
资金用途：东莞市桥头镇李屋村城市更新项目开发建设及补充发行人运营流动资金；

风控措施：
1、佳兆业集团（深圳）有限公司提供连带责任担保；
2、管理人监管发行人资金账户，确保资金流向；

还款来源：
一、项目销售回款；
二、发行人下辖项目的融资/销售现金流补充还款；
三、佳兆业集团（深圳）有限公司担保还款；

【产品亮点】
1、项目位于东莞市东面桥头镇，距离深圳30公里；
2、城市更新项目收入稳定；
3、交易所场内定向融资计划，结构合规；
4、佳兆业集团（深圳）有限公司提供连带责任担保，担保方实力雄厚（中国房地产TOP30强）。

    

【其他说明】
佳兆业集团概况
佳兆业集团：

中国大型综合性投资集团
总部位于香港，于1999年成立
2009年于香港联交所主板上市（股票代码：1638.HK）旗下拥有20多家集团及专业公司，分公司超100家
业务涉及多元领域，覆盖全国超50个重要城市2019年，佳兆业房地产业务销售业绩首次突破千亿元人民币
2018年5月佳兆业集团获权威评级机构“AA+”主体信用评级
2019年，佳兆业集团获国际三大信用机构穆迪B1、标普B、惠誉B评级，展望稳定
上市平台
六大上市平台 实力雄厚
佳兆业集团控股（1638.HK）
2017年5月获纳入MSCI明晟中国小型指数
2017年9月获纳入恒生综合指数成份股及恒生港股通指数
2018年3月获纳入恒生综合大中型股指数成份股
2018年5月获纳恒生深沪港通大湾区综合指数成分股
2019年5月获得国际评级机构穆迪B1、标普B及惠誉B评级

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