《大业信托-招业13号(融创湛江)股权投资集合资金信托计划》
《大业信托-招业13号(融创湛江)股权投资集合资金信托计划》

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【大业信托-招业13号(融创湛江)股权投资集合资金信托计划】
投资领域:房地产
产品期限:12个月
发行规模:(万)70915万
预期收益:100-300万  7.2%,300万及以上  7.5%
付息方式:半年付息

资金用途:
信托资金作为股权投资款用于和融创方共同设立海南融合业投资有限公司(以下简称“海南融合业”),本信托计划实际持有海南融合业100%股权(融创方代持30%股权)

    海南融合业设立后,以不超过叁仟玖佰伍拾万元(小写:3,950万元)受让湛江博盈置业有限公司(以下简称“博盈置业”)79%股权(融创方代持39%股权),并向博盈置业支付不超过玖亿陆仟零伍拾万元(小写:96,050万元)的后续投资款用于标的项目的开发建设

    

还款来源:
1、项目顺利结束后的到期清算分红;
2、我司对股权处置的方式实现退出

    

风控措施:
1、我司向海南融合业、博盈置业派驻董事,海南融合业及海南融合业所投资项目公司重大事项、对外投融资、经营预算等需经董事会一致同意方可执行,我司委派第三方对湛江项目进行全面监管,章证照共管,章证照共管后使用需经我司审批通过,项目公司预留我司人员印鉴,我司取得所有账户的最高级复核权限,全部销售回款进入我司监管账户

    
2、安排合理对赌条件:与融创方签订对赌条款,针对湛江徐闻项目经济技术指标、五证获取时间、施工节点、销售收入、净利润设置对赌基数,若未达到基数标准,则对融创方进行处罚,要求其以不低于股东投入本金余额及当期业绩比较基准的合计金额回购海南融合业

    

产品亮点:
目标项目简介:投资项目位于湛江市徐闻县,推盘名称海悦假日花园

    徐闻县位于中国大陆最南端,广东省西南部,东和东北临南海,西濒北部湾,南隔琼州海峡,与海南岛(海口市新港至徐闻县海安港)直线距离14.6海里(即27千米),北接雷州市

    具体位置位于G207国道旁,距镇政府仅5公里,至海岸南站11公里,至海安新港约3公里,距离徐闻港码头11公里

    项目总用地面积为106,620.60平方米,总建筑面积414,519.88平方米,总货值约24亿元

    项目住宅参考海南旅游度假产品,主力面积段为50-95平一房、两房、小三房产品

    另外辅以部分115-135平产品满足当地刚需、改善需求

    该项目目前已达到预售条件

    

【(国企+央企)-常德地级市政信】
【预期收益】
100万≤X<300万 7%
300万≤X<800万 7.1%
800万≤X 7.2%
【产品期限】: 24个月
【大小配比】: 小额畅打
【付息方式】: 按年付息
【投资区域】: 湖南常德
【发行规模】: 2亿
【抵押率】: 无抵押
融资主体:常德市金禹水利投资有限公司
资金用途:用于受让金禹水利持有的对应债务人为常德经开的应收债权

    
还款来源:一、融资人的综合现金流入; 二、担保人的综合现金流入;
风控措施:保证人常德市金禹水利投资有限公司为债务人按期偿还债务提供连带责任保证担保

    
【项目亮点】:
1、还款人常德经投是纯正地级市平台,且为数一数二的骨干平台,国家发改委新批复3.8 亿元公开债,主体长期信用等级 AA+

    层级高,实力强劲,信誉佳,按约定偿还本次信托贷款本息的压力极小;
2、担保人金禹水利是纯正地级市平台,主体信用等级 AA

    负债率仅为 40.87%,处于极低水平,2017-2019 年负债率分别为 56.78%、52.15%、48.64%,公司近年回款较多,偿还了较多融资,负债率逐年下降,当前财务状况较佳,具有很强的代偿能力;
3、常德市,是湖南省辖地级市,省域副中心城市,2020 年,常德市 GDP3750 亿元,比2019 年增长 7.9%,一般公共财政预算收入 187.86 亿元,层级高,经济与财政高;


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